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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 757.00 | 14 152.00 | 13 606.00 | 27 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 105.00 | 137.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 296.00 | 70 784.00 | 12 513.00 | 83 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 097.00 | 86 040.00 | 36 057.00 | 122 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 904.00 | 370.00 | 184 535.00 | 184 904.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 686.00 | 370.00 | 412 316.00 | 412 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 783.00 | 86 410.00 | 448 373.00 | 534 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 218 030.00 | 132 733.00 | | 218 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | 88 664.00 | | 50 081.00 |
DL TOTAL (I) | 298 911.00 | 252 197.00 | | 298 911.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 38 660.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | 74 621.00 | | 62 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 83 393.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 264.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 962.00 | 196 937.00 | | 142 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 373.00 | 449 134.00 | | 448 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 962.00 | 186 818.00 | | 142 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 799 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 6.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 419.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 27 666.00 | | 11 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 339.00 | 779 531.00 | | 821 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 258.00 | 690 867.00 | | 771 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 081.00 | 88 664.00 | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 641.00 | | 1 800.00 | 124 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 122 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | 27 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 301.00 | | 1 800.00 | 30 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 458.00 | 23 582.00 | | 62 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 9 624.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 13 958.00 | | 57 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 439.00 | 209 638.00 | 9 801.00 | 219 439.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |