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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 295.00 | 83.00 | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 204.00 | 20 337.00 | 3 867.00 | 24 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 494.00 | 32 594.00 | 8 900.00 | 41 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 371.00 | 32 594.00 | 272 777.00 | 305 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
DH Report à nouveau | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 956.00 | | | -43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 959.00 | | 736.00 | 43 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 41 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | 378.00 | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | | 358.00 | 35 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 666.00 | 1 928.00 | | 30 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 295.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 1 633.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 151 637.00 | | | 151 637.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 875.00 | 187 925.00 | 4 950.00 | 192 875.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
ST Autres comptes | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
YT Sous‐traitance | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
ZE Dividendes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |