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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 18 875.00 | 13 122.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 287.00 | 31 216.00 | 18 072.00 | 49 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 387.00 | 31 216.00 | 555 172.00 | 586 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 138 492.00 | 22 512.00 | | 138 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 659.00 | 137 979.00 | | 91 659.00 |
DL TOTAL (I) | 326 098.00 | 256 439.00 | | 326 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 2 573.00 | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 096.00 | 2 415.00 | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 30 794.00 | | 48 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | 117 364.00 | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 31 177.00 | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 074.00 | 184 323.00 | | 229 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 172.00 | 440 762.00 | | 555 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 074.00 | | | 229 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 494.00 | | 12 315.00 | 41 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 49 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 401.00 | | 12 315.00 | 35 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 2 295.00 | 4 522.00 | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 2 295.00 | 4 522.00 | 32 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 349 467.00 | 349 467.00 | | 349 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 528.00 | 370 578.00 | 4 950.00 | 375 528.00 |
VW T.V.A. | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
YT Sous‐traitance | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 135.00 | | | 337 135.00 |