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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 23 984.00 | 29 054.00 | 53 038.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 928.00 | 36 324.00 | 49 604.00 | 85 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 267.00 | 882.00 | 310 385.00 | 311 267.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 308 578.00 | | 308 578.00 | 308 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 659.00 | 882.00 | 641 777.00 | 642 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 587.00 | 37 206.00 | 691 381.00 | 728 587.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
DL TOTAL (I) | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
EA Autres dettes | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 771.00 | | | 232 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 381.00 | | | 691 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 287.00 | 2 000.00 | 37 387.00 | 49 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 550.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 746.00 | 85 928.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 64 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 22 787.00 | 43 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | 2 000.00 | 14 600.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 216.00 | 6 855.00 | 1 746.00 | 31 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | 6 855.00 | 1 746.00 | 30 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 310 209.00 | 310 209.00 | | 310 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 5 185.00 | 7 895.00 | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 483.00 | 320 033.00 | 20 450.00 | 340 483.00 |
VW T.V.A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 771.00 | 224 876.00 | 7 895.00 | 232 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
ST Autres comptes | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YT Sous‐traitance | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 483.00 | | | 272 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |