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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 32 976.00 | 20 643.00 | 53 619.00 |
BF Prêts | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 269.00 | 45 317.00 | 118 952.00 | 164 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 462.00 | 882.00 | 357 580.00 | 358 462.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 953.00 | 882.00 | 587 071.00 | 587 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 222.00 | 46 199.00 | 706 023.00 | 752 222.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 322 662.00 | | | 322 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
DL TOTAL (I) | 560 664.00 | | | 560 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 023.00 | | | 706 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 928.00 | | 84 291.00 | 85 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 98 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 164 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | | 581.00 | 64 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 83 710.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 324.00 | 8 993.00 | | 36 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 8 993.00 | | 35 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UP Prêts | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895.00 | 5 248.00 | 2 648.00 | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 361.00 | 384 152.00 | 98 210.00 | 482 361.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 359.00 | 142 711.00 | 2 648.00 | 145 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YT Sous‐traitance | 193 283.00 | | | 193 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |