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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 17 872.00 | 2 069.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 257.00 | 232 902.00 | 269 355.00 | 502 257.00 |
AX Avances et acomptes | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 467.00 | 273 307.00 | 300 160.00 | 573 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 839.00 | | 2 078 839.00 | 2 078 839.00 |
BZ Autres créances | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
CF Disponibilités | 1 362 847.00 | | 1 362 847.00 | 1 362 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 148.00 | | 3 618 148.00 | 3 618 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 615.00 | 273 307.00 | 3 918 308.00 | 4 191 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 5 440.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 249 641.00 | 172 980.00 | | 249 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 884.00 | 576 415.00 | | 772 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 939.00 | 1 056 055.00 | | 1 348 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 355.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | 302 084.00 | | 223 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 418.00 | 1 248 846.00 | | 1 382 418.00 |
EA Autres dettes | 274 591.00 | 217 397.00 | | 274 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 310.00 | 426 988.00 | | 493 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 369.00 | 2 195 670.00 | | 2 569 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 308.00 | 3 251 725.00 | | 3 918 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 707 958.00 | 100 192.00 | 8 808 150.00 | 8 707 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 958.00 | 100 192.00 | 8 808 150.00 | 8 707 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 357.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 603.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 603.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | 1 302.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 191.00 | 284 995.00 | | 376 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 156.00 | 6 860 096.00 | | 8 836 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 272.00 | 6 283 680.00 | | 8 063 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 884.00 | 576 415.00 | | 772 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 947.00 | | 77 210.00 | 525 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 690.00 | 573 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 316.00 | 20 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | 517 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 967.00 | | 66 887.00 | 472 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 10 324.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 471.00 | 78 357.00 | 28 521.00 | 223 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 783.00 | 4 033.00 | 7 316.00 | 23 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 1 607.00 | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 424.00 | 72 718.00 | 21 205.00 | 183 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 286.00 | 490 286.00 | | 490 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 480.00 | 386 480.00 | | 386 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 591.00 | 274 591.00 | | 274 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 310.00 | 493 310.00 | | 493 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 839.00 | | | 2 078 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 195 641.00 | 195 641.00 | | 195 641.00 |
VP Divers | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 848.00 | 2 255 300.00 | 15 547.00 | 2 270 848.00 |
VW T.V.A. | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 369.00 | 2 569 369.00 | | 2 569 369.00 |