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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 20 372.00 | 13 184.00 | 33 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 191.00 | 368 600.00 | 251 592.00 | 620 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 262.00 | 410 988.00 | 401 274.00 | 812 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 019.00 | | 2 320 019.00 | 2 320 019.00 |
BZ Autres créances | 631 550.00 | | 631 550.00 | 631 550.00 |
CF Disponibilités | 3 346 985.00 | | 3 346 985.00 | 3 346 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 936.00 | | 6 339 936.00 | 6 339 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 198.00 | 410 988.00 | 6 741 210.00 | 7 152 198.00 |
CU Autres participations | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 868 894.00 | 542 525.00 | | 868 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 076.00 | 806 369.00 | | 687 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 384.00 | 1 675 308.00 | | 1 882 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 057.00 | 86.00 | | 1 500 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | 168 407.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 443.00 | 359 264.00 | | 638 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 632.00 | 1 667 825.00 | | 1 865 632.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 80 052.00 | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 976.00 | 658 062.00 | | 766 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 354.00 | 2 933 696.00 | | 4 793 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 210.00 | 4 609 004.00 | | 6 741 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 354.00 | 2 933 696.00 | | 4 793 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 86.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 823 590.00 | 83 338.00 | 9 906 927.00 | 9 823 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 590.00 | 83 338.00 | 9 906 927.00 | 9 823 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 014.00 | 49 893.00 | | 33 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 6 841.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 643.00 | 7 291.00 | | 65 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 643.00 | 7 920.00 | | -65 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 142.00 | 280 750.00 | | 144 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 449.00 | 432 389.00 | | 189 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 921.00 | 9 557 722.00 | | 9 942 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 845.00 | 8 751 353.00 | | 9 255 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 076.00 | 806 369.00 | | 687 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 020.00 | | 221 817.00 | 608 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 575.00 | 812 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 517.00 | 19 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 058.00 | 622 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | 12 865.00 | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 835.00 | | 88 448.00 | 550 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | 120 504.00 | 15 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 458.00 | 84 935.00 | 17 405.00 | 343 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 499.00 | | 517.00 | 20 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | 746.00 | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 332.00 | 84 189.00 | 16 888.00 | 303 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 443.00 | 638 443.00 | | 638 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 087.00 | 549 087.00 | | 549 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 976.00 | 766 976.00 | | 766 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 019.00 | 2 320 019.00 | | 2 320 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VC Groupe et associés | 539 305.00 | 539 305.00 | | 539 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 905.00 | 2 992 951.00 | 15 954.00 | 3 008 905.00 |
VW T.V.A. | 568 789.00 | 568 789.00 | | 568 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 354.00 | 4 793 354.00 | | 4 793 354.00 |