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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 858.00 | 33 611.00 | 34 247.00 | 67 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 619.00 | 254 052.00 | 546 567.00 | 800 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 445.00 | 287 663.00 | 809 783.00 | 1 097 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 300.00 | 1 665.00 | 3 104 635.00 | 3 106 300.00 |
BZ Autres créances | 601 899.00 | | 601 899.00 | 601 899.00 |
CF Disponibilités | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 607.00 | 1 665.00 | 5 382 942.00 | 5 384 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 099.00 | 289 328.00 | 6 223 771.00 | 6 513 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 1 133 867.00 | 1 075 970.00 | | 1 133 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 043.00 | 537 898.00 | | 115 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 325.00 | 1 940 281.00 | | 1 575 325.00 |
DP Provisions pour risques | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 619.00 | 781 554.00 | | 514 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 500.00 | 9 689.00 | | 206 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 646.00 | 526 278.00 | | 817 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 177.00 | 1 997 298.00 | | 2 078 177.00 |
EA Autres dettes | 30 654.00 | 20 643.00 | | 30 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 804.00 | 588 077.00 | | 969 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 400.00 | 3 923 539.00 | | 4 617 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 771.00 | 5 863 820.00 | | 6 223 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 124 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 124 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 586 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 264 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 164.00 | 72 464.00 | | 260 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 268.00 | 124 071.00 | | 159 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 896.00 | -51 607.00 | | 100 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52.00 | 148 305.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 185.00 | 182 776.00 | | -26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 744.00 | 11 773 208.00 | | 13 546 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431 701.00 | 11 235 310.00 | | 13 431 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 043.00 | 537 898.00 | | 115 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 348.00 | | 462 226.00 | 1 153 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 228 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 128.00 | 1 097 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 312.00 | 67 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 016.00 | 800 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 510.00 | | 23 660.00 | 52 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 184.00 | | 429 452.00 | 877 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 654.00 | | 9 114.00 | 223 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 589.00 | 142 899.00 | 77 363.00 | 241 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 640.00 | 26 434.00 | | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | 116 465.00 | 77 363.00 | 214 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 646.00 | 817 646.00 | | 817 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 177.00 | 2 078 177.00 | | 2 078 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 804.00 | 969 804.00 | | 969 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 300.00 | 3 104 302.00 | 1 998.00 | 3 106 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 619.00 | 268 005.00 | 246 614.00 | 514 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 935.00 | | | 266 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 899.00 | 601 899.00 | | 601 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 646.00 | 3 903 294.00 | 110 351.00 | 4 013 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 400.00 | 4 370 786.00 | 246 614.00 | 4 617 400.00 |