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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 047.00 | 7 177.00 | 25 870.00 | 33 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 987.00 | 214 950.00 | 399 037.00 | 613 987.00 |
AX Avances et acomptes | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 348.00 | 241 589.00 | 911 759.00 | 1 153 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 391.00 | | 2 360 391.00 | 2 360 391.00 |
BZ Autres créances | 653 446.00 | | 653 446.00 | 653 446.00 |
CF Disponibilités | 1 874 215.00 | | 1 874 215.00 | 1 874 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 061.00 | | 4 952 061.00 | 4 952 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 410.00 | 241 589.00 | 5 863 820.00 | 6 105 410.00 |
CU Autres participations | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 1 075 970.00 | 868 894.00 | | 1 075 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 898.00 | 687 076.00 | | 537 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 281.00 | 1 882 384.00 | | 1 940 281.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 554.00 | 1 500 057.00 | | 781 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 11 353.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 278.00 | 638 443.00 | | 526 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 297.00 | 1 865 632.00 | | 1 997 297.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | 10 894.00 | | 20 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 077.00 | 766 976.00 | | 588 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 539.00 | 4 793 354.00 | | 3 923 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 820.00 | 6 741 210.00 | | 5 863 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 793 354.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 180 386.00 | 466 433.00 | 11 646 819.00 | 11 180 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 386.00 | 466 433.00 | 11 646 819.00 | 11 180 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 474.00 | 65 472.00 | | 121 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 071.00 | 65 643.00 | | 124 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 607.00 | -65 643.00 | | -51 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 305.00 | 144 142.00 | | 148 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 776.00 | 189 449.00 | | 182 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 208.00 | 9 942 921.00 | | 11 773 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 310.00 | 9 255 845.00 | | 11 235 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 898.00 | 687 076.00 | | 537 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 262.00 | | 749 384.00 | 812 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 223 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 298.00 | 1 153 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | 19 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 020.00 | 33 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 558.00 | 877 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 555.00 | | 16 512.00 | 33 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 225.00 | | 639 516.00 | 622 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 499.00 | | 93 356.00 | 136 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 988.00 | 232 700.00 | 402 098.00 | 410 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 983.00 | | 520.00 | 19 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372.00 | 3 826.00 | 17 020.00 | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 634.00 | 228 874.00 | 384 558.00 | 370 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 278.00 | 526 278.00 | | 526 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 223.00 | 714 223.00 | | 714 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 496.00 | 569 496.00 | | 569 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 077.00 | 588 077.00 | | 588 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 391.00 | 2 360 391.00 | | 2 360 391.00 |
VB T. V. A. | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VC Groupe et associés | 543 964.00 | 543 964.00 | | 543 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 554.00 | 266 935.00 | 514 619.00 | 781 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 446.00 | | | 718 446.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 956.00 | 3 077 846.00 | 103 110.00 | 3 180 956.00 |
VW T.V.A. | 592 405.00 | 592 405.00 | | 592 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 539.00 | 3 408 920.00 | 514 619.00 | 3 923 539.00 |