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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 3 930.00 | 2 041.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 228.00 | 49 821.00 | 90 407.00 | 140 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 212.00 | 53 751.00 | 292 461.00 | 346 212.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CF Disponibilités | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 571.00 | 53 751.00 | 398 820.00 | 452 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 390.00 | 152 853.00 | | 158 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | 14 538.00 | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 274 772.00 | 266 390.00 | | 274 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 126.00 | 70 481.00 | | 101 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 4 189.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 7 024.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 15 824.00 | | 12 337.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 048.00 | 97 518.00 | | 124 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 820.00 | 363 908.00 | | 398 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 2 083.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 2 083.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 094.00 | 290.00 | | 19 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094.00 | 290.00 | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | 1 794.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 1 757.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 960.00 | 303 965.00 | | 347 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 578.00 | 289 427.00 | | 330 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 382.00 | 14 538.00 | | 17 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 488.00 | | 73 522.00 | 307 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 798.00 | 346 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 798.00 | 146 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 744.00 | | 73 252.00 | 107 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 270.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 636.00 | 33 818.00 | 15 703.00 | 35 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 33 818.00 | 15 703.00 | 35 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 126.00 | 42 776.00 | 58 350.00 | 101 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 886.00 | 26 556.00 | 330.00 | 26 886.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 048.00 | 65 698.00 | 58 350.00 | 124 048.00 |