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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 4 446.00 | 1 963.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 587.00 | 90 234.00 | 49 353.00 | 139 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 797.00 | 94 680.00 | 251 118.00 | 345 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CF Disponibilités | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 844.00 | 94 680.00 | 374 164.00 | 468 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 614.00 | 166 772.00 | | 162 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 4 842.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 269 306.00 | 270 614.00 | | 269 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | 58 378.00 | | 73 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | 2 529.00 | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 295.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | 29 018.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 858.00 | 91 220.00 | | 104 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 164.00 | 361 834.00 | | 374 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 369.00 | 69 827.00 | | 67 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 43 625.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 43 625.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 28 319.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 720.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 212.00 | 322 814.00 | | 286 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 519.00 | 317 972.00 | | 278 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692.00 | 4 842.00 | | 7 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 904.00 | 20 790.00 | | 5 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 775.00 | | 35 134.00 | 314 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 345 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 145 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 897.00 | | 35 134.00 | 114 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 844.00 | 34 871.00 | 4 035.00 | 63 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | 34 871.00 | 4 035.00 | 63 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 36 108.00 | 37 489.00 | 73 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 698.00 | 67 209.00 | 37 489.00 | 104 698.00 |