| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 139.00 | 34.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 680.00 | 67 807.00 | 6 873.00 | 74 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 655.00 | 71 946.00 | 206 709.00 | 278 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 460.00 | 71 946.00 | 235 513.00 | 307 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 306.00 | 162 614.00 | | 20 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 590.00 | 7 692.00 | | 102 590.00 |
DL TOTAL (I) | 221 896.00 | 269 306.00 | | 221 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 73 778.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 14 121.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 934.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 765.00 | 14 025.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618.00 | 104 858.00 | | 13 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 513.00 | 374 164.00 | | 235 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 618.00 | 67 369.00 | | 13 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 667.00 | 1 250.00 | | 170 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 667.00 | 1 250.00 | | 170 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 990.00 | 1 250.00 | | 86 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 563.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 924.00 | 286 212.00 | | 365 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 334.00 | 278 519.00 | | 263 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 590.00 | 7 692.00 | | 102 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 128.00 | 5 904.00 | | 18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 797.00 | | 62 940.00 | 345 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 082.00 | 278 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 082.00 | 78 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 995.00 | | 62 940.00 | 145 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 680.00 | 23 672.00 | 46 405.00 | 94 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | 23 672.00 | 46 405.00 | 94 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |