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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 3 335.00 | 3 074.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 488.00 | 60 510.00 | 47 979.00 | 108 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 775.00 | 63 844.00 | 250 931.00 | 314 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 678.00 | 63 844.00 | 361 834.00 | 425 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 772.00 | 158 390.00 | | 166 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | 17 382.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 270 614.00 | 274 772.00 | | 270 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 535.00 | 101 126.00 | | 58 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 7 773.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 2 727.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | 12 337.00 | | 29 018.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 220.00 | 124 048.00 | | 91 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 834.00 | 398 820.00 | | 361 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 827.00 | 65 698.00 | | 69 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 983.00 | | 261 983.00 | 261 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 983.00 | | 261 983.00 | 261 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 625.00 | 23 500.00 | | 43 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 625.00 | 23 500.00 | | 43 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171.00 | 19 094.00 | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | 19 094.00 | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 319.00 | 4 406.00 | | 28 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 2 139.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 814.00 | 347 960.00 | | 322 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 972.00 | 330 578.00 | | 317 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | 17 382.00 | | 4 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 212.00 | | 8 931.00 | 346 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 368.00 | 314 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 233.00 | 114 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 199.00 | | 8 931.00 | 146 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 751.00 | 35 155.00 | 25 062.00 | 53 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 35 155.00 | 25 062.00 | 53 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 535.00 | 37 141.00 | 21 394.00 | 58 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 456.00 | 51 261.00 | 195.00 | 51 456.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 220.00 | 69 826.00 | 21 394.00 | 91 220.00 |