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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 3 540.00 | 10 074.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 3 664.00 | 2 479.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 378.00 | 28 032.00 | 15 345.00 | 43 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 343.00 | 20 638.00 | 8 704.00 | 29 343.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 757.00 | 55 875.00 | 48 883.00 | 104 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 283.00 | 305 987.00 | 607 296.00 | 913 283.00 |
BZ Autres créances | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CF Disponibilités | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 309.00 | 305 987.00 | 1 174 322.00 | 1 480 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 066.00 | 361 862.00 | 1 223 204.00 | 1 585 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 359 156.00 | | | 359 156.00 |
DP Provisions pour risques | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
EA Autres dettes | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 140.00 | | | 724 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 204.00 | | | 1 223 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 596.00 | | | 718 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 869.00 | 1 105 805.00 | 1 730 674.00 | 624 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 869.00 | 1 105 805.00 | 1 730 674.00 | 624 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 16 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 494.00 | | | 1 777 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 160.00 | | | 1 734 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 716.00 | | 19 807.00 | 159 716.00 |
6T Sur comptes clients | 322 340.00 | | 16 353.00 | 322 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 340.00 | | 16 353.00 | 322 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 056.00 | | 36 160.00 | 482 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 461.00 | 40 918.00 | 5 544.00 | 46 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 060.00 | 1 166 780.00 | 12 280.00 | 1 179 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 140.00 | 718 596.00 | 5 544.00 | 724 140.00 |