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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 8 921.00 | 4 693.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 58 379.00 | 8 991.00 | 49 388.00 | 58 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 156.00 | 40 229.00 | 12 927.00 | 53 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 761.00 | 14 106.00 | 26 655.00 | 40 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 180.00 | 72 247.00 | 99 933.00 | 172 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 173.00 | 324 260.00 | 934 913.00 | 1 259 173.00 |
BZ Autres créances | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CF Disponibilités | 791 123.00 | | 791 123.00 | 791 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 273.00 | 324 260.00 | 1 987 012.00 | 2 311 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 452.00 | 396 507.00 | 2 086 945.00 | 2 483 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | 431 396.00 | | | 431 396.00 |
DP Provisions pour risques | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 860.00 | | | 430 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 450.00 | | | 569 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 642.00 | | | 1 515 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 945.00 | | | 2 086 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 642.00 | | | 1 515 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 566.00 | 15 159.00 | 19 478.00 | 76 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 1 620.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 265.00 | 13 539.00 | 19 478.00 | 69 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
6T Sur comptes clients | 317 003.00 | 9 704.00 | 2 447.00 | 317 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 003.00 | 9 704.00 | 2 447.00 | 317 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 911.00 | 9 704.00 | 2 447.00 | 456 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 450.00 | 569 450.00 | | 569 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 860.00 | 430 860.00 | | 430 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 045.00 | 1 481 045.00 | | 1 481 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 315.00 | 1 481 045.00 | 6 270.00 | 1 487 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 642.00 | 1 515 642.00 | | 1 515 642.00 |