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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 7 301.00 | 6 313.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 45 899.00 | 5 763.00 | 40 136.00 | 45 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 461.00 | 35 992.00 | 11 469.00 | 47 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 27 510.00 | 2 974.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 738.00 | 76 566.00 | 67 172.00 | 143 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 675.00 | 317 003.00 | 719 672.00 | 1 036 675.00 |
BZ Autres créances | 232 666.00 | | 232 666.00 | 232 666.00 |
CF Disponibilités | 218 911.00 | | 218 911.00 | 218 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 203.00 | 317 003.00 | 1 234 200.00 | 1 551 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 941.00 | 393 569.00 | 1 301 372.00 | 1 694 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 214 885.00 | | | 214 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
DL TOTAL (I) | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
DP Provisions pour risques | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 397.00 | | | 327 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 925.00 | | | 280 925.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 537.00 | | | 797 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 372.00 | | | 1 301 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 582.00 | | | 771 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
FG Production vendue services | 826 003.00 | 1 296 517.00 | 2 122 519.00 | 826 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 009.00 | 1 296 517.00 | 2 168 526.00 | 872 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 174.00 | | | 2 193 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 160.00 | | | 2 128 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 771.00 | 15 026.00 | 1 231.00 | 62 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 1 746.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | 13 280.00 | 1 231.00 | 57 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
6T Sur comptes clients | 284 566.00 | 32 437.00 | | 284 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 566.00 | 32 437.00 | | 284 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 32 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 397.00 | 327 397.00 | | 327 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 728.00 | 9 773.00 | 25 955.00 | 35 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 925.00 | 280 925.00 | | 280 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 737.00 | 1 291 737.00 | | 1 291 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 017.00 | 1 291 737.00 | 6 280.00 | 1 298 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 537.00 | 771 582.00 | 25 955.00 | 797 537.00 |