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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 10 207.00 | 3 407.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 58 379.00 | 14 684.00 | 43 695.00 | 58 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 351.00 | 45 955.00 | 12 396.00 | 58 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147.00 | 23 863.00 | 19 284.00 | 43 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 760.00 | 94 708.00 | 85 052.00 | 179 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 531.00 | 359 819.00 | 1 285 713.00 | 1 645 531.00 |
BZ Autres créances | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
CF Disponibilités | 541 950.00 | | 541 950.00 | 541 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 908.00 | 359 819.00 | 2 135 089.00 | 2 494 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 668.00 | 454 527.00 | 2 220 141.00 | 2 674 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 347 368.00 | | | 347 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
DP Provisions pour risques | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 151.00 | | | 389 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 009.00 | | | 792 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
EA Autres dettes | 231 885.00 | | | 231 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 120.00 | | | 1 631 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 141.00 | | | 2 220 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 085.00 | | | 1 332 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 247.00 | 22 461.00 | | 72 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 1 286.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 21 175.00 | | 63 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 009.00 | 792 009.00 | | 792 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 151.00 | 90 116.00 | 299 034.00 | 389 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912 121.00 | 1 912 121.00 | | 1 912 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 391.00 | 1 912 121.00 | 6 270.00 | 1 918 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 120.00 | 1 332 085.00 | 299 034.00 | 1 631 120.00 |