| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 1 340.00 | 2 023.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 706.00 | 12 418.00 | 23 288.00 | 35 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 149.00 | 13 758.00 | 40 391.00 | 54 149.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 393 748.00 | | 393 748.00 | 393 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 670.00 | | 507 670.00 | 507 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 819.00 | 13 758.00 | 548 061.00 | 561 819.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 371.00 | 44 476.00 | | 63 371.00 |
DH Report à nouveau | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | 18 894.00 | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 194 188.00 | 162 802.00 | | 194 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 283.00 | 72 198.00 | | 114 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 43 992.00 | | 25 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 428.00 | 23 262.00 | | 190 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 8 807.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 417.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 873.00 | 151 176.00 | | 353 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 061.00 | 313 978.00 | | 548 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 873.00 | 151 176.00 | | 353 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 646.00 | 26 001.00 | | 51 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 254.00 | | 818.00 | 58 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 54 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 39 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 174.00 | | 818.00 | 43 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 4 985.00 | 4 683.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 4 985.00 | 4 683.00 | 13 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 428.00 | 190 428.00 | | 190 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |