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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 35 370.00 | 33 961.00 | 69 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 775.00 | 38 733.00 | 49 041.00 | 87 775.00 |
BT Marchandises | 461 258.00 | | 461 258.00 | 461 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 371.00 | | 500 371.00 | 500 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 146.00 | 38 733.00 | 549 413.00 | 588 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 94 758.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 922.00 | 31 649.00 | | 64 922.00 |
DL TOTAL (I) | 317 928.00 | 256 839.00 | | 317 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 546.00 | 150 567.00 | | 85 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 28 550.00 | | 24 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 080.00 | 36 737.00 | | 35 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 83 235.00 | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | 20 048.00 | | 44 467.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 484.00 | 319 137.00 | | 231 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 413.00 | 575 976.00 | | 549 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 484.00 | 319 137.00 | | 231 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 791.00 | | 3 531.00 | 70 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 025.00 | 7 717.00 | 9.00 | 31 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 7 717.00 | 9.00 | 31 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |