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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 1 989.00 | 1 374.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 16 472.00 | 25 389.00 | 41 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 304.00 | 18 461.00 | 41 843.00 | 60 304.00 |
BT Marchandises | 318 672.00 | | 318 672.00 | 318 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 468.00 | | 361 468.00 | 361 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 772.00 | 18 461.00 | 403 311.00 | 421 772.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 758.00 | 63 371.00 | | 94 758.00 |
DH Report à nouveau | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 486.00 | 31 387.00 | | 60 486.00 |
DL TOTAL (I) | 254 675.00 | 194 188.00 | | 254 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 386.00 | 114 283.00 | | 86 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 25 922.00 | | 20 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 190 428.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 766.00 | 15 188.00 | | 37 766.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 51.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 636.00 | 353 873.00 | | 148 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 311.00 | 548 061.00 | | 403 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 117.00 | 353 873.00 | | 144 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 332.00 | 51 646.00 | | 27 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 149.00 | | 22 176.00 | 54 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 60 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 45 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | | 22 176.00 | 39 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 4 774.00 | 71.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 4 774.00 | 71.00 | 13 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 963.00 | 13 444.00 | 4 519.00 | 17 963.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 636.00 | 143 117.00 | 4 519.00 | 147 636.00 |