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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 129.00 | 234.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 428.00 | 27 896.00 | 39 531.00 | 67 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 871.00 | 31 025.00 | 54 845.00 | 85 871.00 |
BT Marchandises | 427 032.00 | | 427 032.00 | 427 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 131.00 | | 521 131.00 | 521 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 001.00 | 31 025.00 | 575 976.00 | 607 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
DH Report à nouveau | 113 932.00 | 143 417.00 | | 113 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | -27 986.00 | | 31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 256 839.00 | 226 689.00 | | 256 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 567.00 | 146 053.00 | | 150 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 550.00 | 17 258.00 | | 28 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 737.00 | 1 000.00 | | 36 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 72 762.00 | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 6 895.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 137.00 | 243 968.00 | | 319 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 976.00 | 470 657.00 | | 575 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 137.00 | 243 968.00 | | 319 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 899.00 | | 2 972.00 | 82 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | | 2 972.00 | 67 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 7 315.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 7 315.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400.00 | 282 400.00 | | 282 400.00 |