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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 458.00 | 97.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 18 756.00 | 12 966.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 735.00 | 59 650.00 | 40 085.00 | 99 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 014.00 | 79 864.00 | 67 149.00 | 147 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 291.00 | 13 027.00 | 248 263.00 | 261 291.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 475.00 | 13 027.00 | 349 448.00 | 362 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 490.00 | 92 892.00 | 416 597.00 | 509 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 486.00 | | | 273 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597.00 | | | 416 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 049.00 | 20 340.00 | 7 523.00 | 67 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 430.00 | 1 671.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 350.00 | 19 910.00 | 5 852.00 | 64 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 471.00 | 17 070.00 | 17 401.00 | 34 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VP Divers | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 488.00 | 300 488.00 | | 300 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 520.00 | 274 521.00 | 8 999.00 | 283 520.00 |