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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 39 096.00 | 8 841.00 | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 595.00 | 168 495.00 | 152 099.00 | 320 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 194.00 | 216 253.00 | 174 941.00 | 391 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 490.00 | 6 774.00 | 208 716.00 | 215 490.00 |
BZ Autres créances | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CF Disponibilités | 181 007.00 | | 181 007.00 | 181 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 918.00 | 6 774.00 | 627 143.00 | 633 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 112.00 | 223 027.00 | 802 085.00 | 1 025 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 239.00 | | | 395 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
DL TOTAL (I) | 460 358.00 | | | 460 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 726.00 | | | 341 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 085.00 | | | 802 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 814.00 | | 12 380.00 | 378 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 153.00 | | 12 380.00 | 356 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 896.00 | 31 357.00 | 216 253.00 | 184 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 209.00 | 8 661.00 | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | 31 147.00 | 207 592.00 | 176 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 491.00 | 215 491.00 | | 215 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 361.00 | 18 284.00 | 110 077.00 | 128 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 825.00 | 323 825.00 | | 323 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 754.00 | 225 677.00 | 110 077.00 | 335 754.00 |