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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 176.00 | 42 521.00 | 6 655.00 | 49 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 294.00 | 194 930.00 | 133 364.00 | 328 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 132.00 | 246 112.00 | 154 019.00 | 400 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 282.00 | | 183 282.00 | 183 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 554.00 | 6 774.00 | 171 780.00 | 178 554.00 |
BZ Autres créances | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 203.00 | 6 774.00 | 504 428.00 | 511 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 335.00 | 252 887.00 | 658 447.00 | 911 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 858.00 | | | 454 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 242.00 | | | -45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 415 116.00 | | | 415 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 447.00 | | | 658 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 194.00 | | 8 938.00 | 391 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 533.00 | | 8 938.00 | 368 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 253.00 | 29 860.00 | | 216 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 592.00 | 29 860.00 | | 207 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 132.00 | 131 055.00 | | 241 132.00 |