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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 4 460.00 | 4 200.00 | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 073.00 | 32 345.00 | 7 728.00 | 40 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 686.00 | 105 941.00 | 177 744.00 | 283 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 421.00 | 142 747.00 | 203 673.00 | 346 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 103.00 | 15 786.00 | 281 317.00 | 297 103.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 822.00 | 15 786.00 | 445 035.00 | 460 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 243.00 | 158 534.00 | 648 709.00 | 807 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 404.00 | | | 266 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 323 478.00 | | | 323 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 230.00 | | | 325 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 709.00 | | | 648 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 435.00 | | 163 985.00 | 182 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 794.00 | | 3 868.00 | 18 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 642.00 | | 160 118.00 | 163 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 638.00 | 22 109.00 | 142 748.00 | 120 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 1 565.00 | 4 461.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 742.00 | 20 545.00 | 138 287.00 | 117 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 123.00 | 7 747.00 | 66 376.00 | 74 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 253.00 | | | -72 253.00 |
VP Divers | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 230.00 | 206 854.00 | 66 376.00 | 273 230.00 |