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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 26 821.00 | 4 557.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 3 873.00 | 713.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 789.00 | 30 694.00 | 50 095.00 | 80 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 836.00 | 30 694.00 | 156 142.00 | 186 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046.00 | | | -12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 340 895.00 | | 340 895.00 | 340 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 795.00 | | 342 795.00 | 342 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 533.00 | | | 345 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 578.00 | | | 357 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 046.00 | | | -12 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 652.00 | | 1 633.00 | 80 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 80 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 35 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | | 1 633.00 | 35 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 3 386.00 | 20.00 | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 3 386.00 | 20.00 | 27 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 140.00 | 62 315.00 | 4 825.00 | 67 140.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 711.00 | 47 710.00 | | 47 711.00 |