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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 30 921.00 | 456.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 4 644.00 | 393.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 839.00 | 35 565.00 | 45 274.00 | 80 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 10 906.00 | 1 590.00 | 9 316.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 853.00 | 1 590.00 | 111 263.00 | 112 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 692.00 | 37 155.00 | 156 537.00 | 193 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DL TOTAL (I) | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 503.00 | | 307 503.00 | 307 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 503.00 | | 307 503.00 | 307 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 323.00 | | | 292 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 283.00 | 2 282.00 | | 33 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 283.00 | 2 282.00 | | 33 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 950.00 | 62 525.00 | 4 425.00 | 66 950.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196.00 | | | 196.00 |
ST Autres comptes | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |