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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 29 084.00 | 2 294.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 4 199.00 | 838.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 839.00 | 33 283.00 | 47 556.00 | 80 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 10 906.00 | 1 090.00 | 9 816.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 471.00 | 1 090.00 | 77 381.00 | 78 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 310.00 | 34 373.00 | 124 937.00 | 159 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 080.00 | | 353 080.00 | 353 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 080.00 | | 353 080.00 | 353 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 346.00 | | | 362 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 694.00 | 2 635.00 | | 30 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | 2 635.00 | | 30 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 512.00 | 54 087.00 | 4 425.00 | 58 512.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YT Sous‐traitance | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |