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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 23 730.00 | 7 648.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 599.00 | 851.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 652.00 | 27 328.00 | 53 324.00 | 80 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 196.00 | 27 328.00 | 193 868.00 | 221 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FG Production vendue services | 336 767.00 | | 336 767.00 | 336 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 216.00 | | | 352 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 314.00 | | | 314 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 307.00 | | 8 345.00 | 72 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | | 8 345.00 | 27 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 380.00 | 3 948.00 | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 3 948.00 | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 291.00 | 7 010.00 | 5 281.00 | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 232.00 | 54 407.00 | 4 825.00 | 59 232.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 391.00 | 68 109.00 | 5 281.00 | 73 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 953.00 | | | 81 953.00 |