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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 457.00 | 29 007.00 | 45 450.00 | 74 457.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 577.00 | 29 007.00 | 155 570.00 | 184 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
072 Créances – Autres | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
110 Total général Actif | 220 639.00 | 29 007.00 | 191 631.00 | 220 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
230 Autres produits | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236.00 | | | 236.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 309.00 | | | -38 309.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
294 Charges financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 919.00 | | | -46 919.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |