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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 137.00 | 51 870.00 | 74 266.00 | 126 137.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 257.00 | 51 870.00 | 184 386.00 | 236 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
072 Créances – Autres | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
110 Total général Actif | 275 629.00 | 51 870.00 | 223 758.00 | 275 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
242 Autres charges externes. | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236.00 | | | 236.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -658.00 | | | -658.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131.00 | | | 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |