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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 798.00 | 67 142.00 | 66 656.00 | 133 798.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 918.00 | 67 142.00 | 176 776.00 | 243 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
072 Créances – Autres | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
110 Total général Actif | 315 795.00 | 67 142.00 | 248 653.00 | 315 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 729.00 | | | -12 729.00 |
242 Autres charges externes. | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 258.00 | | | 236 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |