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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 486.00 | 79 995.00 | 51 491.00 | 131 486.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 606.00 | 79 995.00 | 161 611.00 | 241 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
110 Total général Actif | 270 069.00 | 79 995.00 | 190 074.00 | 270 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
242 Autres charges externes. | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 681.00 | | | -40 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 971.00 | | | -41 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 942.00 | | | 6 942.00 |