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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 800.00 | | 1 151 800.00 | 1 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 2 065.00 | 421.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 27 973.00 | 22 230.00 | 50 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 784.00 | 32 449.00 | 1 195 335.00 | 1 227 784.00 |
BT Marchandises | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 329.00 | 32 449.00 | 1 416 880.00 | 1 449 329.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
DL TOTAL (I) | 812 590.00 | | | 812 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 289.00 | | | 604 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 880.00 | | | 1 416 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 684.00 | | | 1 227 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 634.00 | 5 548.00 | 733.00 | 27 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 5 548.00 | 733.00 | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 560.00 | 116 219.00 | 394 342.00 | 510 560.00 |
VP Divers | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 617.00 | 314.00 | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 290.00 | 209 948.00 | 394 342.00 | 604 290.00 |