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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 800.00 | | 1 151 800.00 | 1 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 2 452.00 | 34.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 504.00 | 35 787.00 | 16 716.00 | 52 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 689.00 | 40 649.00 | 1 189 039.00 | 1 229 689.00 |
BT Marchandises | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 229.00 | | 184 229.00 | 184 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 918.00 | 40 649.00 | 1 373 269.00 | 1 413 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DL TOTAL (I) | 979 844.00 | | | 979 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 424.00 | | | 393 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 269.00 | | | 1 373 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 780.00 | | 3 908.00 | 1 227 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 1 229 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 54 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 691.00 | | 3 908.00 | 52 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 4 901.00 | 1 608.00 | 37 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 4 901.00 | 1 608.00 | 34 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 229.00 | 124 137.00 | 150 093.00 | 274 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 418.00 | 34 402.00 | 16.00 | 34 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 424.00 | 243 331.00 | 150 093.00 | 393 424.00 |