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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 800.00 | | 1 151 800.00 | 1 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 422.00 | 43 242.00 | 17 180.00 | 60 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 946.00 | 47 544.00 | 1 204 402.00 | 1 251 946.00 |
BT Marchandises | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 237.00 | 47 544.00 | 1 413 693.00 | 1 461 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 512 735.00 | | | 512 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 639.00 | | | 1 207 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 693.00 | | | 1 413 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 864.00 | | 22 828.00 | 1 229 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 1 251 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 153 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 76 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 951.00 | | 21 509.00 | 54 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 703.00 | | 1 320.00 | 20 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 828.00 | 6 462.00 | 745.00 | 41 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 400.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 6 462.00 | 345.00 | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 355.00 | 35 626.00 | 52 729.00 | 88 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 26 158.00 | 16.00 | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 053.00 | 153 324.00 | 52 729.00 | 206 053.00 |