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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 800.00 | | 1 151 800.00 | 1 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 36 930.00 | 15 533.00 | 52 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 863.00 | 41 827.00 | 1 188 036.00 | 1 229 863.00 |
BT Marchandises | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 154.00 | 41 827.00 | 1 384 326.00 | 1 426 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 409 844.00 | | | 409 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 735.00 | | | 1 087 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 326.00 | | | 1 384 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 690.00 | | 3 741.00 | 1 229 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 1 229 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 54 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | | 3 527.00 | 54 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | 215.00 | 20 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 650.00 | 4 745.00 | 3 567.00 | 40 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 4 745.00 | 3 567.00 | 38 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 093.00 | 128 296.00 | 21 797.00 | 150 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 37 886.00 | 16.00 | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 591.00 | 274 794.00 | 21 797.00 | 296 591.00 |