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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 6 972.00 | 3 437.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199.00 | 12 612.00 | 3 587.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 776.00 | 12 612.00 | 203 164.00 | 215 776.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 942.00 | 75 634.00 | | 73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 28 308.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 91 724.00 | 105 042.00 | | 91 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 478.00 | 46 472.00 | | 72 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 9 403.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 816.00 | 20 511.00 | | 30 816.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 5 394.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 440.00 | 81 843.00 | | 111 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 164.00 | 186 886.00 | | 203 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 4 837.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 282.00 | 187 648.00 | | 221 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 600.00 | 159 340.00 | | 204 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 28 308.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 415.00 | | 785.00 | 15 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | 785.00 | 9 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 1 411.00 | | 11 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 182.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 1 230.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |