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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 9 367.00 | 5 518.00 | 14 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 786.00 | 15 006.00 | 5 779.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 028.00 | 7 586.00 | 91 442.00 | 99 028.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 275.00 | 7 586.00 | 256 688.00 | 264 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 061.00 | 22 593.00 | 262 467.00 | 285 061.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 624.00 | 73 942.00 | | 80 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 867.00 | 16 681.00 | | 15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 97 591.00 | 91 724.00 | | 97 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 559.00 | 72 478.00 | | 83 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 7 461.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | 30 816.00 | | 66 515.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 876.00 | 111 440.00 | | 164 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 467.00 | 203 164.00 | | 262 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 061.00 | | 380 061.00 | 380 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 061.00 | | 380 061.00 | 380 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 944.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 353.00 | 221 282.00 | | 380 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 485.00 | 204 600.00 | | 364 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 867.00 | 16 681.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | 4 586.00 | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | | 4 475.00 | 10 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 111.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 2 395.00 | | 12 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 2 395.00 | | 6 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 340.00 | 103 229.00 | 111.00 | 103 340.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |