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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 13 986.00 | 5 281.00 | 19 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 629.00 | 18 086.00 | 5 542.00 | 23 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 984.00 | 6 962.00 | 66 022.00 | 72 984.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 122.00 | 6 962.00 | 239 160.00 | 246 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 751.00 | 25 049.00 | 244 702.00 | 269 751.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 127.00 | 86 491.00 | | 95 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | 18 636.00 | | -1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 94 870.00 | 106 227.00 | | 94 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 861.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 394.00 | 47 069.00 | | 35 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 7 931.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 44 186.00 | | 45 079.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 10 265.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 831.00 | 110 313.00 | | 149 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 702.00 | 216 541.00 | | 244 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -10.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 565.00 | 378 923.00 | | 249 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 922.00 | 360 286.00 | | 250 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356.00 | 18 636.00 | | -1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 202.00 | | 966.00 | 24 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 23 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | 966.00 | 18 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 2 619.00 | 1 539.00 | 17 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | 1 539.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 2 619.00 | | 11 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | | 204.00 | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | | 204.00 | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | | 204.00 | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 323.00 | 109 212.00 | 111.00 | 109 323.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 832.00 | 103 832.00 | 46 000.00 | 149 832.00 |