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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 11 367.00 | 6 934.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 202.00 | 17 006.00 | 7 195.00 | 24 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 786.00 | 7 166.00 | 167 619.00 | 174 786.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 512.00 | 7 166.00 | 209 346.00 | 216 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 714.00 | 24 173.00 | 216 541.00 | 240 714.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 491.00 | 80 624.00 | | 86 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 15 867.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 106 227.00 | 97 591.00 | | 106 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 069.00 | 83 559.00 | | 47 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 14 201.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | 66 515.00 | | 44 186.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | 600.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 313.00 | 164 876.00 | | 110 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 541.00 | 262 467.00 | | 216 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 991.00 | | 375 991.00 | 375 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 991.00 | | 375 991.00 | 375 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 2 424.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 923.00 | 380 353.00 | | 378 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 286.00 | 364 485.00 | | 360 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 15 867.00 | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 786.00 | | 4 506.00 | 20 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 24 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 18 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | | 4 506.00 | 14 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 3 090.00 | 1 090.00 | 15 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 3 090.00 | 1 090.00 | 9 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | | 420.00 | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 587.00 | | 420.00 | 7 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | | 420.00 | 7 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 303.00 | 191 192.00 | 111.00 | 191 303.00 |
VW T.V.A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |