| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 389.00 | 597.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786.00 | 3 389.00 | 1 397.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 221.00 | 33 376.00 | 125 844.00 | 159 221.00 |
BZ Autres créances | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CF Disponibilités | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 186.00 | 33 376.00 | 348 809.00 | 382 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 972.00 | 36 766.00 | 350 206.00 | 386 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 680 380.00 | | 680 380.00 | 680 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 495.00 | | 767 495.00 | 767 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 566.00 | | | -32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 343.00 | | | 791 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 322.00 | | | 787 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986.00 | | 800.00 | 3 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 2 086.00 | 526.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 2 086.00 | 526.00 | 1 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 241.00 | 72 920.00 | 41 405.00 | 33 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 241.00 | 72 920.00 | 41 405.00 | 33 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 26 983.00 | | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 26 983.00 | | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 634.00 | 99 903.00 | 41 405.00 | 39 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 158.00 | 221 729.00 | 35 429.00 | 257 158.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 123 014.00 | | | 123 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YT Sous‐traitance | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 272.00 | | | 251 272.00 |