| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 2 675.00 | 1 660.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 9 354.00 | 9 941.00 | 19 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 301.00 | 12 029.00 | 14 273.00 | 26 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 588.00 | 34 187.00 | 250 401.00 | 284 588.00 |
BZ Autres créances | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 229 999.00 | | 229 999.00 | 229 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 477.00 | 34 187.00 | 671 290.00 | 705 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 779.00 | 46 216.00 | 685 563.00 | 731 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 624.00 | | | -7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 995.00 | | | 363 995.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 049.00 | | | 497 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 049.00 | | | 497 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
FG Production vendue services | 935 888.00 | | 935 888.00 | 935 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 968.00 | | 1 082 968.00 | 1 082 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 131.00 | | | -64 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 109.00 | | | 1 114 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 733.00 | | | 1 121 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 624.00 | | | -7 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 466.00 | | 12 202.00 | 17 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 26 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 19 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | | 10 441.00 | 12 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 1 761.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 5 468.00 | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 445.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 4 023.00 | | 5 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 175.00 | 122 107.00 | 57 175.00 | 57 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 175.00 | 122 107.00 | 57 175.00 | 57 175.00 |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 19 520.00 | | 14 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 667.00 | 19 520.00 | | 14 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 843.00 | 141 627.00 | 57 175.00 | 71 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 466.00 | 290 466.00 | | 290 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 133.00 | -4 133.00 | | -4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 250 274.00 | 250 274.00 | | 250 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 150.00 | 441 164.00 | 36 986.00 | 478 150.00 |
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 049.00 | 497 049.00 | | 497 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YT Sous‐traitance | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 655.00 | | | 342 655.00 |