| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 1 230.00 | 3 105.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 5 331.00 | 6 891.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 466.00 | 6 561.00 | 10 906.00 | 17 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 916.00 | 14 667.00 | 205 249.00 | 219 916.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CF Disponibilités | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 722.00 | 14 667.00 | 476 055.00 | 490 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 189.00 | 21 228.00 | 486 961.00 | 508 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 055.00 | | | 355 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 961.00 | | | 486 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 055.00 | | | 355 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
FD Production vendue biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 739 933.00 | | 739 933.00 | 739 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 312.00 | | 860 312.00 | 860 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 261.00 | | | 909 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 072.00 | | | 910 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | | | -811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786.00 | | 16 047.00 | 4 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 17 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 12 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | 11 602.00 | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 110.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 5 488.00 | 2 317.00 | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 4 258.00 | 2 317.00 | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 757.00 | 65 339.00 | 72 920.00 | 64 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 757.00 | 65 339.00 | 72 920.00 | 64 757.00 |
6T Sur comptes clients | 33 376.00 | | 18 709.00 | 33 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 376.00 | | 18 709.00 | 33 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 133.00 | 65 339.00 | 91 629.00 | 98 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -7 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 433.00 | -4 433.00 | | -4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 740.00 | 328 035.00 | 15 705.00 | 343 740.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 055.00 | 355 055.00 | | 355 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
YT Sous‐traitance | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 722.00 | | | 293 722.00 |