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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -710.00 | | -710.00 | -710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 17 069.00 | 16 984.00 | 34 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 470.00 | 18 102.00 | 20 368.00 | 38 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 994.00 | 19 331.00 | 403 663.00 | 422 994.00 |
BZ Autres créances | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
CF Disponibilités | 427 091.00 | | 427 091.00 | 427 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 516.00 | 19 331.00 | 1 022 185.00 | 1 041 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 276.00 | 37 433.00 | 1 041 843.00 | 1 079 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 121.00 | -7 339.00 | | 2 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 9 460.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 28 774.00 | 31 266.00 | | 28 774.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 783.00 | 74 677.00 | | 77 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 154.00 | 458 941.00 | | 615 154.00 |
EA Autres dettes | 105 092.00 | 96 555.00 | | 105 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 390.00 | -4 133.00 | | 49 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 069.00 | 791 690.00 | | 1 013 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 843.00 | 968 491.00 | | 1 041 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 569.00 | 791 190.00 | | 1 012 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
FD Production vendue biens | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FG Production vendue services | 1 429 671.00 | | 1 429 671.00 | 1 429 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 961.00 | | 1 462 961.00 | 1 462 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | 36 276.00 | | 4 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 10 579.00 | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 10 579.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 129.00 | 23 428.00 | | 39 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 129.00 | 24 388.00 | | 39 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 219.00 | -13 810.00 | | -34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 036.00 | 1 249 663.00 | | 1 479 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 528.00 | 1 240 203.00 | | 1 481 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | 9 460.00 | | -2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 875.00 | | 17 359.00 | 33 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 38 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 302.00 | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 34 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | | 17 331.00 | 23 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | 28.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 7 410.00 | 8 307.00 | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 245.00 | 3 302.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 7 165.00 | 5 006.00 | 14 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
6T Sur comptes clients | 24 187.00 | 127.00 | 4 983.00 | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 127.00 | 4 983.00 | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 722.00 | 127.00 | 150 518.00 | 169 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 4 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 994.00 | 539 994.00 | | 539 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 403 663.00 | 403 663.00 | | 403 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
VW T.V.A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 569.00 | 1 012 569.00 | | 1 012 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | -692.00 | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | 12 292.00 | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 186 811.00 | 131 882.00 | | 186 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 309.00 | 43 505.00 | | 48 309.00 |
YT Sous‐traitance | 273 936.00 | 201 309.00 | | 273 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 518.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 065.00 | -174.00 | | 9 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 793.00 | 186 245.00 | | 265 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 817.00 | 74 773.00 | | 118 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 161.00 | 388 987.00 | | 519 161.00 |