| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 238.00 | 26 703.00 | 11 535.00 | 38 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 576.00 | 26 703.00 | 11 873.00 | 38 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BZ Autres créances | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
CF Disponibilités | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 912.00 | | 479 912.00 | 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 489.00 | 26 703.00 | 491 786.00 | 518 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 327 560.00 | -2 853 564.00 | | -4 327 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 253.00 | -1 473 996.00 | | -2 323 253.00 |
DL TOTAL (I) | -6 550 813.00 | -4 227 560.00 | | -6 550 813.00 |
DP Provisions pour risques | 234 976.00 | | | 234 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 976.00 | | | 234 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697 000.00 | 3 890 000.00 | | 5 697 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 415.00 | 426 835.00 | | 448 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 496.00 | 305 890.00 | | 661 496.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 2 284.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 807 623.00 | 4 625 008.00 | | 6 807 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 786.00 | 397 449.00 | | 491 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 623.00 | 735 008.00 | | 1 110 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 7 303.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 7 303.00 | | 19 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697 000.00 | | 5 697 000.00 | 5 697 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 415.00 | 448 415.00 | | 448 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VB T. V. A. | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 309.00 | 298 309.00 | | 298 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 044.00 | 277 706.00 | 338.00 | 278 044.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 623.00 | 1 110 623.00 | 5 697 000.00 | 6 807 623.00 |