| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 39 994.00 | 10 217.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 549.00 | 39 994.00 | 10 555.00 | 50 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 340.00 | | 1 493 340.00 | 1 493 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 889.00 | 39 994.00 | 1 503 895.00 | 1 543 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 199 200.00 | -5 995 911.00 | | -6 199 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 668.00 | -203 289.00 | | -134 668.00 |
DL TOTAL (I) | -6 233 868.00 | -6 099 200.00 | | -6 233 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 938.00 | 10 497 938.00 | | 7 243 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | 1 451 451.00 | | 124 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 541.00 | 375 587.00 | | 365 541.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 2 141.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 763.00 | 12 329 394.00 | | 7 737 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 895.00 | 6 230 194.00 | | 1 503 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 763.00 | 12 329 394.00 | | 7 737 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 844.00 | | 4 705.00 | 45 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | | 4 705.00 | 45 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 259.00 | 1 735.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 259.00 | 1 735.00 | | 38 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243 938.00 | 7 243 938.00 | | 7 243 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 511.00 | 1 454 511.00 | | 1 454 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 763.00 | 7 737 763.00 | | 7 737 763.00 |