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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 32 992.00 | 11 194.00 | 44 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 524.00 | 32 992.00 | 11 532.00 | 44 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 758.00 | | 2 801 758.00 | 2 801 758.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
CF Disponibilités | 350 889.00 | | 350 889.00 | 350 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 196.00 | | 3 291 196.00 | 3 291 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 721.00 | 32 992.00 | 3 302 729.00 | 3 335 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 650 813.00 | -4 327 560.00 | | -6 650 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 268.00 | -2 323 253.00 | | 913 268.00 |
DL TOTAL (I) | -5 637 544.00 | -6 550 813.00 | | -5 637 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725 938.00 | 5 697 000.00 | | 7 725 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 612.00 | 448 415.00 | | 876 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 723.00 | 661 496.00 | | 337 723.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 940 273.00 | 6 807 623.00 | | 8 940 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 729.00 | 491 786.00 | | 3 302 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 725 938.00 | | | 7 725 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 576.00 | | 5 948.00 | 38 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | | 5 948.00 | 38 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703.00 | 6 289.00 | | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 6 289.00 | | 26 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 976.00 | | 234 976.00 | 234 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 976.00 | | 234 976.00 | 234 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 725 938.00 | | 7 725 938.00 | 7 725 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 612.00 | 876 612.00 | | 876 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 758.00 | 2 801 758.00 | | 2 801 758.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028 938.00 | | | 2 028 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 361.00 | 2 822 023.00 | 338.00 | 2 822 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 273.00 | 1 214 335.00 | 7 725 938.00 | 8 940 273.00 |