| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 557.00 | 7 061.00 | 137 497.00 | 144 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 037.00 | 12 421.00 | 167 617.00 | 180 037.00 |
BT Marchandises | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BZ Autres créances | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 765.00 | | 201 765.00 | 201 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 803.00 | 12 421.00 | 369 382.00 | 381 803.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 900.00 | 42 400.00 | | 106 900.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | 64 549.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 124 673.00 | 108 638.00 | | 124 673.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 672.00 | 104 220.00 | | 178 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 40 750.00 | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448.00 | 12 746.00 | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 709.00 | 157 715.00 | | 244 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 382.00 | 267 354.00 | | 369 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 709.00 | 157 715.00 | | 244 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 052.00 | | 517 052.00 | 517 052.00 |
FG Production vendue services | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 840.00 | | 533 840.00 | 533 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 200.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 160.00 | 200.00 | | -10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 22 346.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 387.00 | 472 673.00 | | 537 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 352.00 | 408 124.00 | | 521 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | 64 549.00 | | 16 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 177.00 | | 141 151.00 | 61 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 291.00 | 180 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | 144 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 817.00 | | 141 031.00 | 25 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 579.00 | 7 301.00 | 12 460.00 | 17 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 447.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 6 854.00 | 12 460.00 | 12 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VI Groupe et associés | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |