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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 557.00 | 22 251.00 | 122 306.00 | 144 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 037.00 | 27 611.00 | 152 426.00 | 180 037.00 |
BT Marchandises | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 273.00 | | 285 273.00 | 285 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 310.00 | 27 611.00 | 437 699.00 | 465 310.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 123.00 | 88.00 | | 16 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | 16 035.00 | | 37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 162 128.00 | 124 673.00 | | 162 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 527.00 | 178 672.00 | | 208 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 53 589.00 | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 12 448.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 571.00 | 244 709.00 | | 275 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 699.00 | 369 382.00 | | 437 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 571.00 | 244 709.00 | | 275 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 279.00 | | 692 279.00 | 692 279.00 |
FG Production vendue services | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 946.00 | | 706 946.00 | 706 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 306.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 171.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 171.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -10 160.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 1 583.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 656.00 | 537 387.00 | | 707 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 201.00 | 521 352.00 | | 670 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 455.00 | 16 035.00 | | 37 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 15 191.00 | | 12 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 15 191.00 | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 571.00 | 275 571.00 | | 275 571.00 |